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大港油田采油五厂深化“内部银行”管理效能，提升资金创效能力，1-10月，共实现财务利息收入400余万元。

内部银行模式自2021年8月起实施，还原大港油田采油五厂市场经营主体地位，以当年折耗摊销60%与利润30%为自有资金，其余部分上缴大港油田公司。运行一年多以来，采油五厂克服资金压力大的困难，实现“自由现金流为正”目标。

抓实预算管理

大港油田采油五厂以自有资金为基础，在提质效、降成本的经营理念下，保生产安全费用，压管理性支出，科学编制预算方案。同时，建立预算领导负责制和项目责任制，坚持横向到边、纵向到底，完善全覆盖预算控制机制，持续优化资金配置，从源头控减无效低效费用支出。

优化投资管理

大港油田采油五厂秉持“今天的投资就是明天的成本”理念，以当年自有资金为限，坚持少井高效，倒算投资支出，突出保障产能建设、重大安全环保隐患、生产应急和新能源项目，力争投资总量逐年下降，新增折旧折耗逐年减少。同时，强化投资项目过程管控，推行项目经理责任制，严把施工设计变更程序，严格预算审查，基建工程类项目前期优化审减投资10%以上。

强化资金管理

大港油田采油五厂按照“月保季、季保年”的原则，实行以“年预算、季预测、月计划、周控制、日安排”的资金管理运行机制，充分发挥资金计划对生产经营的支持保障、统筹调度、提升效率的作用。该厂每月开展现金流分析，通过与资产负债表、利润表等相关项目横向对比、与以前年度现金流项目纵向对比等方式，分析制约自由现金流的各种影响因素，分类评估，精准施策。特别是针对影响上产的土地复垦费、耕地占用税等紧急资金，第一时间与产能、土地部门对接，扫清付款障碍，实现资金计划与生产经营同步运行，切实将“钱花在刀刃上”。