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兴全沪深300指数(LOF)A净值下跌5.73%,近一个月下跌15.61%

来源:资本邦 发布:2022-03-16 09:14:43

3月16日,兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A(简称:兴全沪深300指数(LOF)A)(代码:163407)公布3月15日最新净值,兴全300净值下跌5.73%。该基金单位净值为2.08元。

兴全沪深300指数(LOF)A近一周下跌8.59%,近一个月下跌15.61%,近一年下跌24.50%,基金成立以来累计上涨107.50%。

兴全沪深300指数(LOF)A成立于2010年11月2日,业绩比较基准为沪深300指数*95%+同业存款利率*5%,基金管理人为兴证全球基金,现任基金经理为申庆。

最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)显示,该基金在报告期内实现收益1534.71万元,净值增长率为2.85%,利润为12813.83万元。

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