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国投瑞银白银期货(LOF)净值下跌4.03%

来源:资本邦 发布:2021-11-25 09:08:44

11月25日,国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银白银期货(LOF))(代码:161226)公布11月24日最新净值,白银基金净值下跌4.03%。该基金单位净值为0.74元。

国投瑞银白银期货(LOF)近一周下跌6.58%,近一个月下跌4.16%,近一年下跌14.29%,基金成立以来累计下跌26.20%。

国投瑞银白银期货(LOF)成立于2015年8月6日,业绩比较基准为上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用),基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为赵建。

最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)显示,该基金在报告期内实现收益-5923.61万元,净值增长率为-14.78%,利润为-16177.13万元。

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