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前海开源MSCI中国A股消费A昨日净值下跌2.40%

来源:资本邦 · 2021-09-23 发布:2021-09-24 04:01:30

9月23日,资本邦了解到,前??碝SCI中国A股消费指数型证券投资基金A(简称:前??碝SCI中国A股消费A)(代码:006712)公布9月22日最新净值,前??碝SCI中国A股消费A净值下跌2.40%。该基金单位净值为2.11元。

前??碝SCI中国A股消费A近一周下跌1.09%,近一个月下跌0.92%,近一年上涨10.10%,基金成立以来累计上涨110.64%。

前海开源MSCI中国A股消费A成立于2019年1月17日,业绩比较基准为MSCI中国A股消费指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%,基金管理人为前海开源基金,现任基金经理为黄玥。

最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益314.12万元,净值增长率为7.99%,利润为661.12万元。

头图来源:123RF

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